内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗总工会2016年度决算相关说明

第一部分内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗总工会基本情况

一、部门职能

  一、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。    

   二、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。    

   三、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。  

   四、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。    、

   五、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。    

   六、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。    

   七、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。    

   八、会计按《会计法》的有关规定，要完善单位的各种账本、账册的完整。  

   九、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

旗总工会共有行政编制5人，事业编制4人。

第二部分内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗总工会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

鄂托克前旗总工会2016年度预算收入总计303.02万元，支出总计303.02万元。收入增加194.48万元，支出增加194.48万元，（单位人员和工资增加工会经费增加、2015年和2016年元宵节专款、取暖费等原因增加）。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计303.02万元，支出总计303.02万元。与2015年度相比，收入增加194.48万元，增长179.2%；支出增加194.48万元，增长179.2%。主要原因：单位人员和工资增加工会经费增加、2015年和2016年元宵节专款、取暖费等原因增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计303.02万元，其中：财政拨款收入303.02万元，占100%。（单位人员和工资增加工会经费增加、2015年和2016年元宵节专款、取暖费等原因增加）。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计303.02万元，其中：基本支出303.02万元，占100%。（单位人员和工资增加工会经费增加、2015年和2016年元宵节专款、取暖费等原因增加）。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计303.02万元，支出总计303.02万元。与2015年度相比，收入增加194.48万元，增长179.2%；支出增加194.48万元，增长179.2%。主要原因：单位人员和工资增加、工会经费增加等原因。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计303.02万元，其中：基本支出303.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出303.02万元，其中：人员经费24.99万元，主要包括：（由蹲点干部补助、交通补贴、等），较上年增加9.21万元，主要原因是：（由蹲点干部补助、交通补贴、等）；公用经费278.03万元，主要包括：（单位人员和工资增加工会经费增加、2015年和2016年元宵节专款、取暖费等原因增加），较上年增加185.27万元，主要原因是：（单位人员和工资增加工会经费增加、2015年和2016年元宵节专款、取暖费等原因增加）。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年0万元，，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出278.03万元，比2015年增加185.27万元，增长199.7%。主要原因是：（单位人员和工资增加工会经费增加、2015年和2016年元宵节专款、取暖费等原因增加）。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，

（四）预算绩效管理工作开展情况

……（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。）

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：呼吉勒图    联系电话：0477-7621537